Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
mit Blick auf aufstrebende Technologien erzeugt die KI-Revolution eine neue Nachfrage nach Graphit - zusätzlich zu den prognostizierten Steigerungen. Der enorme Strombedarf von KI-Rechenzentren wird graphitbasierte Energie-Speichersysteme erfordern, Graphit wird für die Wärmeableitung und für die elektromagnetische Abschirmung benötigt. Davon dürfte insbesondere Graphite One Inc. (ISIN: CA38871F1027 ; WKN: A2PFXE) profitieren. Während KI noch in den Kinderschuhen steckt und definitive Materialprognosen an Bedingungen geknüpft sind, wird KI wahrscheinlich weitaus schneller sein als frühere Technologie-Trendlinien – was die Anlagethese bestärkt, dass Graphit wirklich ein “Wundermaterial” ist.
Graphit ist eine natürlich vorkommende Form von Kohlenstoff, die sich durch ihre Schichtstruktur auszeichnet, die ihr einzigartige Eigenschaften wie hohe thermische und elektrische Leitfähigkeit, Schmierfähigkeit und ein hohes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht und Wärmebeständigkeit verleiht. Es kommt in metamorphen und magmatischen Gesteinen vor und wird in verschiedenen Teilen der Welt abgebaut.
Graphit ist ein vielseitiger Werkstoff mit einer Vielzahl von Anwendungen, darunter:
- Lithium-Ionen-Batterien: Graphit ist eine Schlüsselkomponente in den Anoden von Lithium-Ionen-Batterien, die für Elektrofahrzeuge (EVs), Energiespeichersysteme und tragbare Elektronik unerlässlich sind.
- Brennstoffzellen: Graphit wird bei der Herstellung von Bipolarplatten für Brennstoffzellen verwendet und trägt zur Effizienz und Langlebigkeit dieser Geräte mit sauberer Energie bei.
- Elektrofahrzeuge (EVs): Neben Batterien wird Graphit in verschiedenen Komponenten von Elektrofahrzeugen verwendet, um die Leistung und Langlebigkeit zu verbessern.
- Elektronik und Halbleiter: Die leitfähigen Eigenschaften von Graphit machen ihn wertvoll für die Herstellung von elektronischen Geräten und Halbleitern.
- Stahlerzeugung: Graphit wird bei der Herstellung von feuerfesten Materialien verwendet, die den hohen Temperaturen bei der Stahlherstellung standhalten.
- Schmierstoffe: Seine schmierenden Eigenschaften werden in verschiedenen industriellen Anwendungen genutzt, um Reibung und Verschleiß zu reduzieren.
- Militärische Verwendung: Graphit ist aufgrund seiner einzigartigen Fähigkeit, hohen Temperaturen standzuhalten, ideal für Verteidigungszwecke und ist in Flugzeugen, Hubschraubern, Schiffen, als Hyperschallplattformen der nächsten Generation und Raketenabwehr zu finden.
Entscheidende Rolle bei der Energiewende und modernen Technologien
Graphit ist damit unverzichtbar für den Übergang zu sauberer Energie und die Weiterentwicklung moderner Technologien. Seine Rolle bei Lithium-Ionen-Batterien und Brennstoffzellen ist besonders hervorzuheben, da sich die Welt auf erneuerbare Energiequellen und elektrische Verkehrsmittel umstellt. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Graphit mit der zunehmenden Verbreitung dieser Technologien steigen wird. Kein Wunder also, dass dieser Rohstoff im Kampf der Nationen von zentraler Bedeutung geworden ist. China hat bereits im Jahr 2023 Exportkontrollen für Graphit eingeführt, weitere Beschränkungen im Jahr 2024. Begehrte Rohstoffe: China verbietet Ausfuhr von Technologien zur Verarbeitung Seltener Erden (handelsblatt.com)
Als Reaktion darauf haben die USA “bekannt gegeben, vorläufige Anti-Dumping-Zölle in Höhe von 93,5% auf aus China importiertes Anodengraphit zu erheben. Die Behörde kam zu dem Schluss, dass dieses Material, ein Schlüsselelement für Batterien von Elektrofahrzeugen, in den USA unter dem fairen Marktwert verkauft wird.” US-Handelsministerium verhängt 93,5% Anti-Dumping-Zoll auf chinesisches Anodengraphit | MarketScreener Deutschland
Auswirkungen der Abhängigkeit von ausländischen Lieferungen auf die nationale Sicherheit
Nach Bundesgesetz listet der “U.S. Geological Survey” Graphit, sowohl natürlichen als auch synthetischen, aufgrund seiner Bedeutung für Verteidigungssysteme und moderne Technologien als “kritisches Mineral” auf. Kein Wunder, denn die Abhängigkeit von ausländischen Quellen, insbesondere von China, das über 90 Prozent der weltweiten Graphitraffination dominiert, birgt erhebliche Risiken für die nationale Sicherheit.
Die Nachfrage nach Graphit erlebt derzeit eine historische Wachstumsphase
Laut der “Weltbank” wird bis 2050 eine jährliche Produktion von rund 4,5 Millionen Tonnen erforderlich sein – ein Anstieg um fast 500 % gegenüber 2018. Die “Internationale Energieagentur” (“IEA”) geht sogar davon aus, dass die Nachfrage nach Graphit bis 2040 um das 25-Fache im Vergleich zu 2020 steigen könnte. Globale Graphitnachfrage im Netto-Null-Szenario, 2023-2040 – Grafiken – Daten & Statistiken - IEA
Die letzte nicht klassifizierte “U.S. National Defense Stockpile Requirement” – die vom US-Verteidigungsministerium (“DoD”) den Ausschüssen für die Streitkräfte des Repräsentantenhauses und des Senats vorgelegt wurde – prognostizierte in einem der wichtigsten modellierten Krisenszenarien ein Defizit von 83.000 Tonnen an Graphit. GAO-24-106959, NATIONAL DEFENSE STOCKPILE: Actions Needed to Improve DOD’s Efforts to Prepare for Emergencies
In diesem positiven Marktumfeld hat sich ein Unternehmen in eine hervorragende Ausgangsposition gebracht: Graphite One Inc. (ISIN: CA38871F1027 ; WKN: A2PFXE) verfolgt mit seinem Projekt “Graphite One” eine ehrgeizige Vision: den Aufbau der ersten vollintegrierten Graphit-Lieferkette in den USA zur Gewinnung und Verarbeitung von Naturgraphit sowie zur Herstellung von synthetischen und natürlichen Graphitanoden-Aktivmaterialien vor allem für die Märkte für Lithium-Ionen-Batterien, Energiespeicher und Elektrofahrzeuge. Das Konzessionsgebiet auf der Seward-Halbinsel, rund 60 Kilometer nördlich von Nome, beherbergt laut “U.S. Geological Survey” die größte bekannte Graphitlagerstätte des Landes und zählt zu den bedeutendsten weltweit. In einem Markt, in dem die USA bislang zu 100 % von Importen – vor allem aus China – abhängig sind, schafft das Unternehmen damit eine strategische Grundlage für Versorgungssicherheit, technologische Souveränität und wirtschaftliches Wachstum.
Das Projekt ist so angelegt, dass es die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt: vom Abbau über die Aufbereitung bis hin zur Produktion hochreiner Anodenmaterialien. Damit positioniert sich das Unternehmen als First-Mover in einem Sektor, dessen Nachfrage durch die Energiewende, die Elektromobilität und die nationale Sicherheit der USA in den kommenden Jahrzehnten exponentiell steigen dürfte.
Die Einzigartigkeit
Die Lagerstätte “Graphite Creek” gehört zu den größten der Welt. Bisherige Ressourcenberechnungen liegen für nur 12 % der 15,3 km langen graphitmineralisierten Zone vor. Schätzungen haben ergeben, dass 71,2 Millionen Tonnen nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven mit durchschnittlich 5,22 % Graphit und eine abgeleitete Ressource von 268 Millionen Tonnen mit 4,58 % Graphit vorhanden sind.
Der geplante Betrieb umfasst einen inhabergeführten, ganzjährig geöffneten Tagebau mit einer angrenzenden Anlage, in der rund 3,6 Millionen Tonnen Einsatzmaterial pro Jahr verarbeitet werden.Die Produktion der Aufbereitungsanlage beläuft sich über einen Zeitraum von 20 Jahren auf durchschnittlich über 175.000 Tonnen Graphitmit einem Gehalt von 95 % Cg pro Jahr.
Das Konzentrat wird per LKW zum Hafen von Nome transportiert und von dort saisonal zur geplanten “Advanced Graphite Materials Manufacturing Plant” des Unternehmens in Ohio verschifft. Dort findet eine thermische Reinigung des Konzentrats auf mindestens 99,95 % Cg statt, gefolgt von der Umwandlung in beschichtete kugelförmige Partikel. Diese stellen zusammen mit anderen Materialien aktive Anodenmaterialprodukte her.
Die Anlage in Ohio wird voraussichtlich fast 170.000 Tonnen Anodenaktivmaterial (“AAM”) produzieren, ergänzt durch etwa 87.000 Tonnen gereinigtes und unreines Graphitmaterial für industrielle Anwendungen.
Finanzierung und staatliche Unterstützung
Das Unternehmen profitiert von einer starken institutionellen Unterstützung. Die Export-Import Bank der USA (“EXIM”) hat zwei Interessensbekundungen unterzeichnet, um sowohl das Bergbauprojekt in Alaska als auch die Produktionsanlage in Ohio zu unterstützen. In einem “LOI” wird ein potenzielles Darlehen in Höhe von 570 Mio. $ für das Bergbauprojekt “Graphite Creek” und in dem anderen “LOI” ein potenzielles Darlehen in Höhe von 325 Mio. $ für die “Advanced Graphite Materials Plant” skizziert.
Dies signalisiert eine klare politische und finanzielle Unterstützung für den Aufbau einer inländischen Lieferkette in den USA.
Die Finanzierung steht zwar noch unter dem Vorbehalt der sogenannten “Due-Diligence” und eines formellen Antrags – vorgesehen für 2026 –, doch die Einordnung in Programme wie “Make More in America” und das “China and Transformational Exports Program” verdeutlicht die geopolitische Bedeutung des Projekts.
Die Machbarkeitsstudie (“FS”) bestätigt die herausragende Profitabilität
Der Kapitalwert (“NPV”) des Projekts vor Steuern beläuft sich auf 6,4 Milliarden USD mit einem internen Zinsfuß (“IRR”) von 30 %. Der Kapitalwert nach Steuern beläuft sich auf 5,0 Milliarden US-Dollar bei einem internen Zinsfuß von 27 %. Diese Kennzahlen verdeutlichen, dass Graphite One nicht nur ein Rohstoffprojekt von nationaler Bedeutung ist, sondern auch ein potenzieller Renditetreiber für Investoren sein dürfte.
Das Management bringt eine beeindruckende Erfolgsbilanz mit.
Das Managementteam des Unternehmens war für groß angelegte Explorations-, Erschließungs- und Betriebsprogramme verantwortlich, verwaltete bedeutende Budgets und sammelte über 250 Mio. USD an den privaten Kapitalmärkten für verschiedene Rohstoffunternehmen. In den letzten zwei Jahren hat das G1-Team mehr als 40 Millionen US-Dollar an Zuschüssen des Verteidigungsministeriums und 895 Millionen US-Dollar an Interessenbekundungen von der “EXIM”-Bank erhalten. Diese Erfahrung bietet eine solide Grundlage, um ein Projekt dieser Größenordnung erfolgreich in die Produktion zu bringen und langfristig am Markt zu etablieren.
Fazit: überzeugender Investment-Case und Rohstoff der Zukunft
Graphite One vereint damit alle entscheidenden Faktoren für eine Success-Story im Rohstoffsektor: eine einzigartige Lagerstätte, eine klare vertikale Integrationsstrategie, starke staatliche Unterstützung, überzeugende Wirtschaftlichkeitskennzahlen, ESG-Vorteile und ein erfahrenes Management.
In einem Umfeld, in dem die USA ihre Abhängigkeit von kritischen Rohstoffimporten reduzieren müssen, könnte Graphite One zum Schlüsselspieler der nordamerikanischen Batterie- und Energiespeicherindustrie aufsteigen. Die Aktie von Graphite One (ISIN: CA38871F1027, WKN: A2PFXE) ist im Vergleich zu internationalen Wettbewerbern derzeit noch moderat bewertet – und bietet damit attraktives Upside-Potenzial für Investoren, die frühzeitig auf die Sicherung der westlichen Graphitversorgung setzen wollen.
Warum sollte man hier mitwirken?
Chinas Dominanz entlang der Graphit-Wertschöpfungskette prägt derzeit das globale Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage – mit unmittelbaren Folgen für die USA. Während sich der größte Teil der Produktion und fast die gesamte Verarbeitung auf China konzentriert, hat die US-Industrie seit 1991 keinen Graphit mehr abgebaut. In der Zwischenzeit haben neue Technologien eine Reifenindustrie hervorgebracht, die von Graphit abhängig ist.
Für Automobilhersteller und Rüstungsunternehmen ist das ein strategisches Alarmzeichen: Gestiegene Nachfrage, unsichere Versorgung!
Graphit zählt zu den wenigen Rohstoffen, bei denen die USA zu hundert Prozent importabhängig sind, erfüllt sämtliche vom US-Regierungsbericht definierten Indikatoren für die Industrie- und Verteidigungsrelevanz – und fällt zugleich in eine Gruppe, in der China sowohl als Weltproduzent als auch als wichtigster Lieferant die Schlüsselrolle innehat. Die Botschaft ist daher eindeutig: Ohne heimische Exploration, Abbau und Verarbeitung bleibt die Versorgungssicherheit der USA an einem neuralgischen Punkt unzureichend.
Vor diesem Hintergrund rückt das Unternehmen Graphite One Inc. (ISIN: CA38871F1027 ; WKN: A2PFXE) in den Fokus. Die jüngste bankfähige Machbarkeitsstudie (“FS”) untermauert die industrielle Logik und die wirtschaftliche Qualität des Projekts: Die Gesamtinvestitionskosten in Höhe von 5,045 Milliarden US-Dollar verteilen sich auf etwa 1,125 Milliarden US-Dollar für die Mine und 3,92 Milliarden US-Dollar für die Sekundärverarbeitungsanlage (“STP”), einschließlich bedingter Posten; der Kapitalwert vor Steuern beträgt 6,4 Milliarden US-Dollar (8 % Abschlag). Die interne Rendite beträgt 30 % bei einer Amortisationszeit von 7,3 Jahren. Nach Steuern weist der “FS” einen Kapitalwert von 5,03 Mrd. US-Dollar, einen internen Zinsfuß von 27 % und eine Amortisationszeit von 7,5 Jahren aus. Das Unternehmen wird eine Strategie zur Reduzierung des Kapitalrisikos umsetzen, die die Kläranlage während der Genehmigung und des Baus der Mine “Graphite Creek” in sieben Modulen mit einer Kapazität von 25.000 Tonnen pro Jahr entwickelt. Der modulare Ansatz ermöglicht den schrittweisen Einsatz von Investitionen, wodurch die Vorab-Kapitalkosten erheblich auf 607 Millionen US-Dollar gesenkt werden, einschließlich 121 Millionen US-Dollar als Rücklage für das erste Modul mit 25.000 Tonnen pro Jahr. Die Kosten für jedes weitere Modul werden auf 552 Millionen US-Dollar geschätzt, einschließlich Eventualverbindlichkeiten. In Bezug auf die strategische Hebelwirkung – Versorgungssicherheit mit einem kritischen Mineral für mindestens zwei Jahrzehnte – erscheinen die Investitionssummen aus ökonomischer Sicht durchaus gerechtfertigt.
Tragend für diese Investment-These ist zudem das vertikal integrierte Geschäftsmodell, das Graphite One in den USA verankert hat.
Von 100 % Importabhängigkeit zu einer 100 % inländischen Lieferkette:
Abbau in Alaska, Veredelung und Herstellung von Aktivanodenmaterial (“AAM”) in Ohio sowie perspektivisch Recycling – das Unternehmen will eine vollständige “inländische Lieferkette” bereitstellen, die geopolitische Risiken reduziert und die industrielle Lernkurve konsolidiert. In Ohio ist eine “AAM”-Anlage mit einem anfänglichen Investitionsvolumen von rund 607 Millionen US-Dollar geplant. Die Anlage wird voraussichtlich nach etwa zweieinhalb Jahren in Betrieb gehen und 25.000 Tonnen synthetischen Graphit (“AAM”) für die Märkte für Elektrofahrzeugbatterien und Energiespeicher verarbeiten. Die erwarteten Jahreseinnahmen von 250 Millionen US-Dollar dürften eine frühe, beträchtliche Einnahmequelle schaffen, um die Minenerschließung bis zum geplanten Produktionsstart im Jahr 2030 zu unterstützen.
Dass der Genehmigungsweg sogar noch beschleunigt werden kann, zeigt die Aufnahme von Graphite One in das “FAST-41-Programm”: Als erstes Projekt für kritische Mineralien in Alaska ist das Projekt “Graphite Creek” auf dem “Federal Permitting Dashboard” gelistet – mit öffentlich nachvollziehbaren Zeitplänen, erhöhter Termintreue der Behörden und Problemlösungsmechanismen, ohne Absenkung bestehender Umweltstandards. Flankiert wird dieser regulatorische Rahmen von deutlicher politischer Unterstützung in Alaska: Gouverneur, Senatoren und die “Bering Straits Native Corporation” stehen hinter dem Vorhaben und haben das Projekt bereits finanziell und kommunikativ begleitet.
Die finanzielle Rückendeckung durch US-Institutionen ist ein weiterer Eckpfeiler des Investitionsnarrativs
Graphite One erhielt vom Verteidigungsministerium zwei Zuschüsse in Höhe von insgesamt 37,5 Millionen US-Dollar und 4,7 Millionen US-Dollar – letzteres für die Entwicklung eines Löschschaums auf Graphitbasis unter Verwendung von Material aus “Graphite Creek”. Die Fertigstellung des “FS” wurde zu einem großen Teil durch Mittel aus dem “Defense Production Act” beschleunigt, was bedeutet, dass Graphite One nun Zugang zu großvolumigen staatlichen Kreditgarantieprogrammen hat.
Darüber hinaus gibt es zwei unverbindliche Interessensbekundungen der “Export-Import Bank of the United States” über bis zu 570 Millionen USD zur Finanzierung des Baus der Mine “Graphite Creek” und bis zu 325 Millionen USD zur Finanzierung der “AAM”-Anlage in Ohio; wie üblich unterliegt die endgültige Genehmigung der Antragstellung, der Due-Diligence-Prüfung, Underwriting und behördliche Genehmigungen.
Politische Maßnahmen und “Executive Orders” zur Stärkung der US-Energie- und Rohstoffsouveränität – einschließlich der besonderen Rolle Alaskas – liefern den übergeordneten Rückenwind; zugleich hat das Unternehmen das Programmausführungsrisiko gezielt reduziert, indem es nicht auf Förderlinien setzt, die potenziell von kurzfristigen politischen Richtungswechseln betroffen sein könnten.
In der Ressourcenbasis zeigt sich weiteres Upside-Potential
Makroökonomisch profitiert das Projekt von der strukturellen Nachfragedynamik. Graphit ist das dominierende aktive Anodenmaterial in modernen Lithium-Ionen-Batterien und macht schätzungsweise 30 % des Batteriegewichts aus. Mit dem Aufkommen der Elektromobilität, dem Ausbau stationärer Energiespeicher und der Elektrifizierung der industriellen Wertschöpfung sowie den wieder so wichtigen Vorteilen für die Verteidigungsindustrie dürfte die Nachfrage deutlich steigen. Gleichzeitig verschärfen Handelsspannungen und Exportbeschränkungen die globale Versorgungslage. Für den US-Markt ergibt sich daraus eine doppelte Notwendigkeit: die Sicherung kritischer Lieferketten und der Aufbau eigener Kapazitäten entlang der gesamten Prozesskette – und genau hier positioniert sich Graphite One.
Beste Perspektiven für frühe Investoren: Graphit ist der unbesungene Held der Energie- und Mobilitätswende
Erstens gibt es eine volkswirtschaftliche Notwendigkeit, ein kritisches Mineral aus der Importabhängigkeit zu lösen und in die eigene Industriepolitik einzubetten. Zweitens ist die projektspezifischen Qualität gegeben - dokumentiert durch die Machbarkeitsstudie, die modulare Kapitaldisziplin und die sichtbaren Genehmigungs- und Förderfortschritte. Drittens gibt es einen optionalen Hebel aus Ressourcen-Upside, Skalierung und potenziell attraktiver Marktbewertung, sobald die Breite des institutionellen Kapitals die strategische Relevanz voll einpreist.
Graphit - der unverzichtbare Grundbaustein
Die Experten sind sich einig: Die Nachfrage nach diesem kritischen Rohstoff wird in den kommenden Jahren regelrecht in die Höhe schnellen. Vorausschauende Investoren sollten sich daher bereits jetzt ihre Position in diesem lukrativen Zukunftsmarkt sichern. Ein früher Trade in Graphite One Inc. (ISIN: CA38871F1027 ; WKN: A2PFXE) dürfte noch die höchsten Gewinne realisieren.
Fazit
Jahrzehntelang dominierte China den Abbau und die Verarbeitung kritischer Mineralien, während Kanada, die USA und andere Industrieländer Peking weitgehend das Feld überließen. Diese Abhängigkeit führte dazu, dass China nicht nur den Abbau, sondern auch die Weiterverarbeitung und den Verkauf von Endprodukten kontrollierte. Inzwischen haben die USA ihre Verwundbarkeit erkannt. Die Bewegung zur Verringerung dieser Abhängigkeit begann 2019 unter Präsident Donald Trump, der das Pentagon ermächtigte, Mittel aus “Titel III” des “Defense Production Act” (“DPA”) – einem Instrument aus der Zeit des Kalten Krieges – einzusetzen, um die Lieferkette für Seltene Erden in den USA neu aufzubauen.
Im Jahr 2022 forderte eine überparteiliche Gruppe von Senatoren, angeführt von Lisa Murkowski (Alaska) und Joe Manchin (West Virginia), den damaligen US-Präsident Joe Biden auf, diese Befugnisse auszuweiten. Biden reagierte und nutzte den “DPA”, um Batteriemineralien wie “Graphit” als „wesentlich für die nationale Verteidigung“ einzustufen. Trotz parteipolitischer Differenzen bildete sich so ein breiter Konsens, dass die Abhängigkeit von China eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstellt. Dieser Konsens über das Gebot der nationalen Sicherheit, die Versorgung mit kritischen Mineralien zu erschließen, besteht auch heute noch.
Das Ergebnis ist ein parteiübergreifendes Verständnis:
Demokraten und Republikaner unterstützen Maßnahmen, um chinesische Waren durch Zölle und restriktive Handelsinstrumente zu begrenzen. Die US-Regierung hat inzwischen Kredite und Zuschüsse in Milliardenhöhe zugesagt, um eine inländische Lieferkette für kritische Mineralien zu etablieren. Diese Programme sollen die Ressourcenabhängigkeit reduzieren und die heimische Industrie auf eine Zukunft mit sauberer Energie und modernen Verteidigungssystemen vorbereiten.
Graphit als Schlüsselrohstoff, China dominiert
Dank seiner einzigartigen Eigenschaften gilt Graphit als ideales Material für Verteidigungs- und High-Tech-Anwendungen. Es ist leicht, korrosionsbeständig, hervorragend formbar und bleibt auch bei sehr hohen Temperaturen stabil. Diese Eigenschaften machen Graphit unverzichtbar für Rüstungstechnologien, Flugzeuge, U-Boote, Schiffe und Raketen sowie für moderne Elektronik und Energiespeichersysteme.
China dominiert den Graphitmarkt mit etwa 80 % der weltweiten Produktion und nahezu vollständiger Kontrolle über die Verarbeitung. Laut der Internationalen Energieagentur entfallen 98 % der angekündigten Kapazitätserweiterungen für die Anodenproduktion bis 2030 auf China. Zudem hat Peking neue Exportbeschränkungen erlassen: Exporteure benötigen Genehmigungen für synthetischen und natürlichen Flockengraphit. Damit sind die USA gezwungen, neue, unabhängige Lieferquellen aufzubauen.
Graphite One: US-First-Mover mit politischem Rückenwind
In diesem geopolitischen Umfeld rückt Graphite One Inc. (ISIN: CA38871F1027; WKN: A2PFXE) ins Rampenlicht. Das Unternehmen genießt politische Unterstützung auf höchster Ebene, unter anderem vom Weißen Haus, dem Gouverneur von Alaska, den Senatoren des Bundesstaates und der “Bering Straits Native Corporation” (“BSNC”) - die Mine “Graphite Creek” befindet sich in der “BSNC”-Region. Das Unternehmen plant, Rohstoffe aus seinem Projekt “Graphite Creek” in Alaska abzubauen und in einer hochmodernen Graphitproduktionsanlage in Ohio zu verarbeiten. Zunächst wird synthetischer Graphit verwendet, bevor Naturgraphit aus der Mine in den Produktionsprozess einfließt. Die Tatsache, dass “Graphite Creek” das erste Bergbauprojekt in Alaska ist, das im “FAST-41 Permitting Dashboard” aufgeführt ist, verkürzt die Genehmigungszeit auf 13,5 Monate – und liegt damit deutlich unter dem US-Durchschnitt.
Finanzierung, Abnahmeverträge und einmalige Lieferkettenstrategie
Graphite One hat eine Machbarkeitsstudie (“FS”) abgeschlossen, die teilweise durch einen Zuschuss des US-Verteidigungsministeriums in Höhe von 37,5 Millionen USD im Rahmen der “DPA” finanziert wurde. Die “U.S. Export-Import Bank” hat dem Unternehmen zwei Interessensbekundungen (LOI) zukommen lassen, eine über 570 Millionen US-Dollar für den Bau der “Graphite Creek”-Mine und eine über 325 Millionen US-Dollar für den Bau der Anodenproduktionsanlage in Ohio. Darüber hinaus hat Graphite One unverbindliche Abnahmeverträge mit Lucid Motors unterzeichnet – zunächst für synthetischen Graphit, später auch für Naturgraphit.
Mit dem Boom der Elektromobilität, der Energiespeichertechnologien und dem wachsenden Bedarf der Verteidigungsindustrie dürfte die Nachfrage nach Graphit in den kommenden Jahren stark steigen. Die Weltbank prognostizierte bereits 2020 einen Anstieg des Graphitbedarfs um bis zu 494 % bis 2040, auch wenn aktuelle Trends einen moderateren Zuwachs von 300–400 % erwarten lassen. Aber selbst dieses „konservativere“ Szenario übersteigt die aktuellen Förderkapazitäten deutlich. Graphite One bietet eine einzigartige Chance, diese Abhängigkeit der USA von ausländischen Importen zu verringern, indem es die größte bekannte Graphitlagerstätte der USA erschließt und eine komplette Lieferkette innerhalb der Vereinigten Staaten aufbaut.
Mit staatlicher Rückendeckung, strategischen Partnern, einer beschleunigten Genehmigung über “FAST-41” und einem klaren Fahrplan für Produktion und Recycling ist Graphite One bestens positioniert, um von der globalen Elektrifizierung und der Energiewende zu profitieren.
Für Anleger bedeutet dies: Wer früh einsteigt, dürfte überproportional von der kommenden Neubewertung des US-Graphitmarktes profitieren.
Es gibt nur wenige direkte Wettbewerber in diesem Marktsegment, doch frühe Engagements haben sich bereits als außerordentlich lukrativ erwiesen. Ein eindrucksvolles Beispiel liefert “MP Materials” (ISIN: US5533681012 | WKN: A2QHVL): Vom Startkurs von 14,72 € (April 2024) stieg die Aktie bis zum 12.09.2025 auf beachtliche 54,00 € – eine Wertsteigerung von rund 266 %. Auf diesem Kursniveau ist “MP Materials” inzwischen kein Schnäppchen mehr, doch der überproportionale Wachstumstrend war unübersehbar.
Eine ähnliche Bewertungsdynamik dürfte Graphite One Inc. (ISIN: CA38871F1027 ; WKN: A2PFXE) noch bevorstehen – insbesondere vor dem Hintergrund seiner einzigartigen Positionierung, des First-Mover-Vorteils in den USA und des massiven Nachfrageanstiegs nach Graphit. Anleger, die frühzeitig investieren, könnten daher von einem vergleichbaren Wachstumspotenzial enorm profitieren. Und wer schon einmal mit Aktien gehandelt hat weiß, wie wichtig das Timing sein kann. Denn wer richtig timed, kann mit einem Schlag horrende Gewinne erwirtschaften. Dabei sind mitunter schnelle Entscheidungen und Reaktionen gefragt.
